شوک امارات و تحریم‌های جدید به بازار طلا و ارز/ دلار به 195 هزار تومان می‌رسد؟

در اولین روز هفته، بازارهای ارز و طلا با روندی صعودی آغاز به کار کردند. اما این افزایش قیمت‌ها از سوی سیگنال‌های مهمی در بازار نشات گرفته بود. به طوری که در روزهای اخیر چند خبر مهم، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی پیرامون ایران را افزایش داده. در میان این اخبار امارات اعلام کرده تا اطلاع ثانوی مبادلات تجاری و مالی با ایران را متوقف می‌کند. اقدامی که با توجه به نقش مهم امارات در تجارت و نقل‌وانتقالات مالی ایران، می‌تواند فشار بیشتری بر تجارت خارجی و بازار ارز وارد کند.

همزمان، واشنگتن از تشدید فشار اقتصادی خبر داده و قرار است تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعلام کند. تحریم‌هایی که احتمال هدف قرار دادن خریداران نفت ایران، به‌ویژه شرکت‌های چینی را نیز دربرمی‌گیرد.

در سایه تحولات سیاسی و اقتصادی در بازار ارز، دلار آزاد به 193 هزار و 300 تومان رسید که نسبت به 190 هزار و 300 تومان روز چهارشنبه 3 هزار تومان معادل 1.6 درصد افزایش داشته. تتر نیز با رشد 1350 تومانی به 190 هزار و 850 تومان رسید؛ یعنی 0.7 درصد بالاتر از روز چهارشنبه.

دلار حواله‌ای از 156 هزار و 226 تومان به 156 هزار و 737 تومان رسید و 511 تومان معادل 0.3 درصد رشد کرد. یورو نیز با افزایش 3 هزار تومانی به 222 هزار تومان رسید یعنی 1.4 درصد افزایش. درهم امارات هم از 51 هزار و 900 تومان به 52 هزار و 500 تومان رسید و به میزان 600 تومان معادل 1.2 درصد رشد کرد.

در بخش دیپلماتیک نیز درباره توقف مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا اظهارنظر شده و تهران تأکید کرده گفت‌وگوهای اخیر با عمان، عمدتا حول موضوع تنگه هرمز بوده است. این موضوع توانسته بود سیگنال افزایشی به بازار بدهد.

سکه امامی 208 میلیون تومانی شد

از سوی دیگر، فشارهای آمریکا بر صادرات نفت ایران باعث کاهش پیشنهادهای فروش نفت ایران به خریداران چینی شده است. گزارش‌های اخیر نیز از کاهش قابل توجه خرید نفت ایران توسط چین و افزایش وابستگی پالایشگاه‌های چینی به منابع جایگزین خبر می‌دهند. همزمانی محدود شدن مسیرهای تجاری و مالی، احتمال تحریم‌های جدید و کاهش ظرفیت فروش نفت، تا حدودی توانسته ریسک صعودی برای دلار ایجاد کند و در صورت تداوم احتمالا بتواند از قیمت طلا در بازار داخلی نیز حمایت کند.

در بازار طلا، اونس جهانی در محدوده 4603 دلار قرار دارد. طلای 18 عیار نیز با رشد 1 میلیون و 257 هزار تومانی از 19 میلیون و 673 هزار تومان به 20 میلیون و 930 هزار تومان رسید و این یعنی 6.4 درصد افزایش.در واقع طلا رکورد سال رو زد.

 سکه امامی با جهش 13 میلیون تومانی از 195 میلیون و 500 هزار تومان به 208 میلیون و 500 هزار تومان رسید. یعنی 6.6 درصد رشد. حباب سکه هم به محدوده نزدیک صفر رسید. سکه امامی نسبت به تاریخ 13 اردیبهشت امسال که به 205 میلیون تومان رسیده بود رکورد زد. البته قیمت سکه امامی حالا به سطح قیمتی آن در 9 اسفند 1404، همزمان با آغاز جنگ، نزدیک شده است؛ در آن روز سکه تا حدود 210 میلیون تومان افزایش یافت. 

نیم‌سکه با رشد 7 میلیون و 200 هزار تومانی به 106 میلیون و 200 هزار تومان رسید و 7.3 درصد افزایش داشت. ربع‌سکه نیز از 54 میلیون به 56 میلیون و 500 هزار تومان رسید. یعنی 2 میلیون و 500 هزار تومان یا 4.6 درصد رشد.

طلای آبشده هم از 85 میلیون و 50 هزار تومان به 91 میلیون و 200 هزار تومان رسید و 6 میلیون و 150 هزار تومان، معادل 7.2 درصد افزایش داشت. با این حال، طلای آبشده همچنان حباب منفی 1.8 درصدی دارد و حدود 1 میلیون و 700 هزار تومان پایین‌تر از ارزش ذاتی معامله می‌شود.

بازدهی طلا و سکه از دلار جلو زد/ برنده هفته چه کسی بود؟

با نزدیک شدن به پایان مرداد، بازارهای مختلف دوباره وارد یک هفته پرتحرک شدند اما همه بازارها به یک اندازه رشد نکردند. مقایسه بازدهی هفته پایانی مرداد 1405 با هفته مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که امسال طلای آبشده و سکه در صدر بازارها قرار گرفته‌اند و فاصله قابل‌توجهی با بازار ارز پیدا کرده‌اند.

این مقایسه نشان می‌دهد در شرایطی که هم دلار داخلی و هم اونس جهانی صعودی بوده‌اند سرمایه‌گذاران در بازار طلا و سکه بازدهی بیشتری به دست آورده‌اند.

در هفته پایانی مرداد 1405 تقریباً همه بازارها عملکرد بهتری نسبت به هفته مشابه 1404 داشته‌اند؛ به‌خصوص بازار طلا و سکه. در سال 1405، طلای آبشده با بازدهی 12.4 درصد بهترین عملکرد را داشته و بعد از آن سکه گرمی با 11.1 درصد، سکه امامی با 10 درصد و نیم‌سکه با 9.8 درصد قرار گرفته‌اند. ربع‌سکه هم حدود 6.8 درصد رشد کرده است.

در بازار ارز، رشدها محدودتر بوده به طوری که دلار تهران حدود 3.2 درصد، تتر 2.2 درصد و درهم 3.1 درصد بالا رفته‌اند. یعنی رشد طلا و سکه در این هفته فقط از دلار داخلی نیامده و افزایش اونس جهانی هم به کمک بازار آمده است. درواقع اونس در نمودار حدود 5.2 درصد رشد داشته.

در مقابل، در هفته مشابه سال 1404، ربع‌سکه با 6.4 درصد بیشترین رشد را در بین این بازارها داشت و بازدهی سکه و طلا به‌مراتب پایین‌تر بود. نکته جالب دیگر، بورس است. شاخص بورس در هفته مورد بررسی 1405 حدود 5.7 درصد رشد کرده در حالی که در هفته مشابه 1404 تنها حدود 0.9 درصد بالا رفته.

در مجموع، می‌توان گفت هفته پایانی مرداد 1405 بیشتر به نفع دارایی‌های طلا و سکه بوده. رشد همزمان اونس جهانی و دلار داخلی باعث شده بازدهی طلا و سکه از بازار ارز جلو بزند